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【预决算报告】关于全区2021年预算执行情况和 2022年预算草案的报告
一、2021年预算执行情况
2021年，新区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实工委（区委）各项决策部署，认真执行区二届人大五次会议批准的预算及提出的审议意见，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，扎实完成“六稳”工作和“六保”任务，实现了“十四五”良好开局。
2021年，青岛西海岸新区地方财政总收入完成547.5亿元，增长8.1%，其中：一般公共预算收入283.31亿元,增长6.6%；政府性基金预算收入263.58亿元,增长10.3%；国有资本经营预算收入0.61亿元,增长31.9%。地方财政总支出完成631亿元，增长15.3%，其中：一般公共预算支出262.3亿元，增长15%；政府性基金预算支出368.34亿元，增长15.6%；国有资本经营预算支出0.36亿元，增长11.2%。
需要说明的是，青岛保税港区（青岛自贸片区）预算执行情况和预算草案由青岛市政府代编，并提交青岛市人民代表大会审议，以下相关数据不包括青岛保税港区（青岛自贸片区）。
（一）一般公共预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况。2021年，全区一般公共预算收入完成260.88亿元，剔除存量企业划转青岛自贸片区因素影响后[① 2021年3月、7月，青岛自贸片区38平方公里范围内存量企业分两批次由我区划转至青岛自贸片区，相关税费缴入青岛保税港区金库，扣除上述企业2020年度同期基数18.2亿元后，我区2020年度一般公共预算收入基数为238.8亿元。2020年，我区分摊全市地铁留抵退税0.3亿元，调整后基数为238.5亿元。]，全区一般公共预算收入可比口径增长9.3%，高于年初预算安排2.3个百分点，其中，税收收入202.29亿元，税收占比77.5%,增长12.7%，当年收入加上级返还性收入、一般转移支付收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为197.59亿元，当年财力加上级专项转移支付33.56亿元、上年结转资金10.28亿元、调入预算稳定调节基金21.88亿元、调入政府性基金20.43亿元、调入国有资本经营预算及其他资金1.45亿元后，全区一般公共预算可用资金为285.19亿元。
2021年，全区一般公共预算支出完成255.28亿元，增长14.8%，结转下年支出8.72亿元,补充预算稳定调节基金21.19亿元。
截至2021年末,全区预算稳定调节基金总规模为29.75亿元,将按照建立跨年度预算平衡机制的相关要求,结合2022年预算统筹安排。
2.区本级一般公共预算执行情况。2021年，区本级一般公共预算收入完成46.66亿元，加上级返还性收入、一般转移支付收入、镇街上解收入，扣除上解支出、补助镇街支出后，当年区本级一般公共预算财力为168.96亿元，当年财力加上级专项转移支付33.56亿元、上年结转资金10.28亿元、调入预算稳定调节基金21.88亿元、调入政府性基金20.43亿元、调入国有资本经营预算及其他资金1.45亿元后，区本级一般公共预算可用资金为256.56亿元。
2021年，区本级一般公共预算支出完成226.65亿元，结转下年支出8.72亿元,补充预算稳定调节基金21.19亿元。
区本级一般公共预算支出项目包括：一般公共服务支出26.5亿元，国防支出0.45亿元，公共安全支出8.72亿元，教育支出52.37亿元，科学技术支出9.99亿元，文化旅游体育与传媒支出2.32亿元，社会保障和就业支出34.48亿元，卫生健康支出16.5亿元，节能环保支出1.62亿元，城乡社区支出28.59亿元，农林水支出10.15亿元，交通运输支出6.28亿元，资源勘探工业信息等支出13.35亿元，商业服务业等支出2.36亿元，金融支出1.59亿元，自然资源海洋气象等支出2.85亿元，住房保障支出4.06亿元，粮油物资储备支出0.42亿元，灾害防治及应急管理支出2.52亿元，债务付息及发行费用支出1.53亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全区政府性基金预算执行情况。2021年，全区政府性基金预算收入完成255.9亿元，增长7.5%，完成年初预算的104.9%，当年收入加上级专项转移支付2.34亿元、新增专项债券收入128亿元、上年结转资金0.94亿元、调入资金2.88亿元,扣除上解支出0.05亿元后，全区政府性基金预算可用资金为390.01亿元。
2021年，全区政府性基金预算支出完成366.21亿元，增长15.2%，调入一般公共预算20.43亿元（用于补充预算稳定调节基金），政府专项债务还本支出3亿元，结转下年支出0.37亿元。
2.区本级政府性基金预算执行情况。2021年，区本级政府性基金预算收入完成255.9亿元，加上级专项转移支付2.34亿元、新增专项债券收入128亿元、上年结转资金0.94亿元、调入资金2.88亿元,扣除补助镇街支出1.07亿元、上解支出0.05亿元后，区本级政府性基金预算可用资金为388.94亿元。
2021年，区本级政府性基金预算支出完成365.14亿元，调入一般公共预算20.43亿元（用于补充预算稳定调节基金），政府专项债务还本支出3亿元，结转下年支出0.37亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，全区国有资本经营预算收入完成5808万元，加上级转移支付资金189万元、上年结转资金78万元后，全区国有资本经营预算可用资金为6075万元。
2021年，全区国有资本经营预算支出完成3573万元，调入一般公共预算2313万元，结转下年支出189万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年，全区社会保险基金预算收入完成23.43亿元，当年收入加上年滚存结余17.61亿元，全区社会保险基金预算可用资金为41.04亿元。
2021年，全区社会保险基金预算支出完成19.66亿元，年末滚存结余21.38亿元。
（五）区对镇街专项转移支付情况
2021年，区对镇街专项转移支付完成9.77亿元，其中：教育发展补助、社会保障和就业补助等一般公共预算转移支付8.7亿元；中小学校舍建设补助、农村道路硬化补助等政府性基金预算转移支付1.07亿元。
（六）政府债务情况
2021年，青岛市下达我区地方政府债务限额424.14亿元，其中：一般债务限额56.13亿元，专项债务限额368.01亿元。2021年政府债务限额中，当年新增债务限额128亿元，全部通过发行地方政府专项债券的方式进行资金筹措。另外，2021年我区发行再融资债券8.02亿元,用于偿还到期的债券本金。
2021年末，全区政府债务余额共计387.5亿元，其中：一般债务余额43.23亿元，占全部债务的11.16%；专项债务余额344.27亿元，占全部债务的88.84%。
（七）街道预算执行情况
全区15个街道地方一般公共预算收入完成198.74亿元，加上级补助收入15.24亿元，减上解支出191.08亿元后，一般公共预算财力22.9亿元，全年一般公共预算支出完成22.9亿元。
全区15个街道政府性基金预算可用资金0.83亿元（全部为专项转移支付资金），支出完成0.83亿元。
（八）区二届人大五次会议决议落实情况
2021年，全区上下认真贯彻落实区二届人大五次会议及其常委会各项决议，坚持实施积极的财政政策，为全区经济社会稳定发展打下了坚实基础。
1.聚焦重点，着力保障民生事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，让新区改革发展成果更多更好地体现在增进人民福祉上,聚焦筑牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，全力保障10件、34项重点民生实事落地；及时足额拨付疫情防控资金3.2亿元；加大基础公共卫生服务投入，全年拨付基层医疗机构补助资金2.21亿元；城乡低保标准提高至每年10848元，惠及低保群众1.4万人；安排1200万元为全区居民购买普惠性家庭财产安全保险及政府公众责任保险，为群众健康生活保驾护航；安排义务教育学校课后托管经费2600万元，实现义务教育学校课后免费托管全覆盖；拨付学生校车运行经费5900万元，有效缓解学生离家远、接送难问题。
积极推动中央财政直达资金常态化机制落实，及时分配下达中央财政直达资金4.91亿元，惠及教育、卫生、居民养老等民生领域，全年完成资金拨付4.88亿元，支付进度达99.4%，资金全部拨付至企业和个人。
2.多措并举，助推经济高质量发展。聚焦新经济产业发展，助推“四新”经济强势崛起，对全区各类产业扶持政策兑现情况进行全面摸排，全年兑现科技、商贸、金融等行业专项发展资金4.56亿元，为重点产业领域兑现扶持资金4.22亿元，推动新兴经济产业培育壮大。深入实施“人才支撑”战略，加快引进服务新区建设发展的各类人才，全年兑现“梧桐树”聚才计划扶持资金1.5亿元。
首创设立高校校长基金1亿元，助推中国石油大学（华东）、山东科技大学等10所驻区高校研究成果转化。充分发挥基金引导作用，累计完成过会基金28支，总规模约447.21亿元，完成对区内项目投资19家次，招引落地企业31家，为新区经济高质量发展持续赋能。提高服务企业水平，推进企业走访常态化，全年走访企业3712家，实地调研海尔、海信、上汽通用五菱等重点企业110余家，累计解决企业反映问题450余项。
3.多方筹措，整合资金推动新区建设。强化财政资金拉动，量身定做“专项债 社会化融资”“土地资源 社会化融资”等多种差异化投融资模式，推动二隧配套工程、桥头堡输油气管道迁改及风河以南地下空间等重大项目顺利建设，积极争取政府专项债额度128亿元，用于军民融合产业基地基础设施建设、殷家河片区改造、老城区基础设施改造等全区重大工程项目，有效缓解经济下行压力，有力护航新区经济发展。深化资金筹措渠道，积极探索政府和社会资本（ppp）管理新模式，保障医疗卫生、基础设施、文化教育等重点领域投资布局，我区已入财政部ppp综合信息平台系统管理库项目28个，总投资约223.88亿元，入库数量位居全市第一。
增强预算统筹能力，动用预算稳定调节基金2.92亿元统筹用于当年急需资金支持的民生项目，积极盘活上级转移支付存量资金4.22亿元用于相关领域支出。加大暂付款清理力度，财政暂付款转列支出10.74亿元。发挥财政总量控制作用，强化逆周期调节，将政府性基金20.43亿元调入预算稳定调节基金，统筹用于安排2022年区本级教育、医疗等民生项目支出，有力保障了财政跨年度平稳运行。
4.深化改革，推动现代化财政体制建设。区级全面预算绩效管理格局基本建成，项目支出绩效目标和单位自评实现全覆盖管理，建立单位自评、部门评价、财政评价三级评价机制，组织各单位对2021年1331个支出项目全部开展自评，主管部门和财政部门开展事前评估、绩效监控和绩效评价项目175个、试点整体支出管理单位2个，发现绩效问题193个，核减财政资金2.9亿元。
着力优化政府采购领域营商环境，加快构建现代政府采购制度，积极推动政府采购监管工作从重“管”到优“服”的工作重心转移，全面降低各类市场主体参与政府采购的门槛，营造公平、公开、公正的政府采购环境。全年完成政府采购项目823个，完成政府采购项目金额21.65亿元，节约财政资金9979万元。
5.兜牢底线，稳妥防范化解金融风险。积极化解存量债务,通过压缩经常性支出、统筹资源资产、足额安排预算等措施，逐步妥善化解存量政府性债务。坚持“发展中化解风险”的工作思路，积极争取上级在地方政府新增债券额度上予以支持，发行再融资债券8.02亿元用于偿还到期的政府债券本金，增强财政保障能力。
防范区属企业债务风险，在全市率先启动国资国企“数智化”信息平台建设，“一企一策”制定债务风险应急处置方案，建立提前三个月预警预报制度，做到早识别、早预警、早应对，在信贷规模明显收紧、债券募资用途严格限制形势下，新区国企未发生一笔债务违约问题。组织相关部门及国有企业开展政府性债务风险应急处置预案演练活动，进一步检验预案、磨合机制，强化政府性债务风险事件防范和应急处置能力。
6.加强监督，健全公开透明的财政预算制度。扎实做好政府部门预决算信息公开，将预决算公开范围由政府部门扩展到部门所属单位。2021年，除涉密部门外，全区77个部门及249个部门所属单位全部在法定时限内公开财政预决算信息，确保财政资金运行在“阳光下”。
积极接受区人大及其常委会监督，严格按照法定程序向区人大及其常委会报告年度财政预算编制、执行、决算和国有资产管理等重点工作情况。在全市第一个建成区人大与财政预算联网监督系统，实时接受人大财经监督。
2021年，在全区上下共同努力下，财政收支实现平稳运行，保障了经济发展、社会管理、城市建设、民生改善等重点任务的有序推进，取得了较好成效。但我们也清醒地认识到当前和今后一段时期我区财政运行中还存在一些困难和不足：各类扶持奖补政策与区级财力承受能力不匹配，历史欠款压力大，土地收储成本高等等，对于这些问题，我们将认真听取代表、委员以及社会各方面的意见和建议，采取有效措施，着力加以解决。
二、2022年预算安排情况
2022年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对山东、对青岛工作的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，加大规划统筹力度，增强财政保障能力，提高资金使用效率，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）2022年预算编制遵循原则
从2022年形势看，全区经济总体运行平稳，但财政收支矛盾仍然突出。收入方面，经济发展依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力影响，财政收入持续增长的难度加大。支出方面，落实民生保障政策、消化历史欠账、支持重大基础设施建设及棚户区改造、防范化解政府债务风险等各方面都需要加大财政保障力度。为有效缓解财政收支矛盾，保障重点支出需要，新区2022年预算编制遵循以下原则：
1.加强财政资金统筹，确保年度收支平衡。一是加强收入统筹管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算与一般公共预算之间的统筹衔接，对能够从三类预算中安排的支出，优先从三类预算中安排，国有资本经营预算收入继续按规定比例调入一般公共预算。二是加强上级转移支付资金、债券资金与本级财力之间的统筹衔接，用足用好上级转移支付资金，对符合条件的公益性资本支出项目优先通过债券资金予以安排。三是加强各类存量资金与当年预算财力之间的统筹衔接，全面盘活用好各类存量资金，将建筑企业养老保证金统筹纳入2022年度预算，安排用于养老保险基金补助等民生类支出。
2.优化财政支出结构，保障重点急需支出。一是牢固树立零基预算观念，坚持统筹兼顾、突出重点，将落实中央和省、市及工委管委重大决策部署作为预算安排的首要任务，优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施。二是突出公共财政导向，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实兜紧兜牢“三保”底线。三是落实政府过“紧日子”要求，坚持开源节流、精打细算、节用裕民，建立节约型财政保障机制，厉行节约办一切事业，大力精简会议、差旅、培训等公务活动。严格控制一般性支出，严格执行各项经费开支标准，严格新增资产配置管理，继续强化“三公”经费管理。
3.加强综合预算管理，从严控制新增支出。一是正确处理好当前与长远、支出需求与财力可能的关系，加强政府中长期支出事项财政可承受能力评估，坚持尽力而为、量力而行，增强财政可持续性保障能力。二是强化专项资金绩效评估，清理规范过高承诺、过度保障的支出政策和项目,停止安排低效无效和政策目标不明确的项目。三是从严从紧控制新增支出，年度预算执行中，除中央和省、市确定的各项民生政策提标扩面，法律法规有明确规定的重点领域支出增长要求外，严格控制新的增支政策。
（二）一般公共预算安排情况
综合考虑当前经济形势和我区经济发展预期，2022年全区一般公共预算收入按照增长7%安排，收入预期目标为272.42[② 2021年，我区一般公共预算收入完成260.88亿元，扣除地铁留抵退税分摊及自贸片区38平方公里存量企业划转收入后，我区一般公共预算收入基数调整为254.6亿元。]亿元，当年收入加上级返还性收入、一般转移支付收入，扣除上解支出后，当年全区一般公共预算财力预计201.43亿元，当年财力加上级提前告知的专项转移支付收入14.96亿元、上年结转资金8.72亿元、动用预算稳定调节基金18.09亿元、调入资金0.32亿元后，2022年全区一般公共预算可供安排的资金预计243.52亿元，支出相应安排243.52亿元。
2022年，区本级一般公共预算收入预期目标为50.6亿元，当年收入加上级返还性收入、一般转移支付收入、镇街上解收入，扣除上解支出、补助镇街支出后，当年区本级一般公共预算财力预计170.68亿元，当年财力加上级提前告知的专项转移支付收入14.96亿元、上年结转资金8.72亿元、动用预算稳定调节基金18.09亿元、调入资金0.32亿元后，2022年区本级一般公共预算可供安排的资金预计212.77亿元，支出相应安排212.77亿元。
（三）政府性基金预算安排情况
2022年，全区政府性基金预算收入预计278.29亿元，加政府专项债券收入62.5亿元、上年结转资金0.37亿元后，全区政府性基金预算可供安排的资金预计341.16亿元，支出相应安排341.16亿元，全部为区本级支出。
（四）国有资本经营预算安排情况
2022年，全区国有资本经营预算收入预计5000万元，加上年结转资金189万元、提前下达的转移支付资金69万元，扣除按规定调入一般公共预算的1500万元后，全区国有资本经营预算可供安排的资金预计3758万元，按照“以收定支”的原则，支出相应安排3758万元。
（五）社会保险基金预算安排情况
2022年，全区社会保险基金预算收入预计19.56亿元，加上年滚存结余21.38亿元，全区社会保险基金预算可供安排的资金预计40.94亿元。当年支出预计19.61亿元，年末滚存结余21.33亿元。
（六）区本级支持经济社会事业发展专项资金安排情况
汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算情况，2022年区本级通过当年预算安排的专项资金共计128.44亿元，其中：一般公共预算安排80.99亿元，政府性基金安排47.07亿元，国有资本经营预算安排0.38亿元，预算安排突出重点支出和政策拓展，进一步向重点领域、民生领域倾斜。
（七）区对镇街专项转移支付情况
2022年，区对镇街的专项转移支付补助预计安排10.78亿元，全部为一般公共预算专项转移支付补助。
（八）政府债务情况
截至目前，青岛市已下达我区2022年第一批新增地方政府债务限额62.5亿元，全部通过发行地方政府专项债券的方式进行资金筹措，已按要求将新增政府债务事项编入预算草案，报本次区人代会批准后执行。待青岛市下达我区2022年全部新增政府债务限额后，我们将根据变化情况编制预算调整方案，向区人大常委会作专题报告。
（九）街道收支预算情况
2022年，全区15个街道地方一般公共预算收入预计203.86亿元，加上级补助收入、减上解支出后，财力预计23.43亿元。一般公共预算支出相应安排23.43亿元。
三、努力完成2022年预算收支与财政改革任务
2022年，全区上下将认真贯彻落实工委（区委）决策部署，统筹兼顾、突出重点，做好财政改革发展各项工作，推动经济社会发展取得新成就。为圆满完成2022年预算与财政改革任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：
一是强化财政保障能力。及时跟进了解分析税费变动情况，依法依规组织各项税费收入，切实提高财政收入质量。坚决贯彻政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控新增支出，保障重点支出。加大各类资金统筹力度，大力调整优化支出结构，优先保障中央和省、市确定的重大政策支出，资金向民生保障、生态环保、乡村振兴等重点领域倾斜。
二是着力推动经济发展。持续巩固减税降费成效，推动政策落地见效，切实降低实体经济成本。聚焦实体经济振兴，筑牢高质量发展根基，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，进一步优化产业发展扶持政策，分类施策、精准扶持，大力支持我区经济高质量发展，最大程度释放财政资金引导效应，支持新区主导产业和战略新兴产业发展，持续增强企业发展能力，激发市场主体活力，夯实高质量发展的经济基础。
三是提高民生保障水平。践行以人民为中心的发展思想，聚焦民生改善，让全体居民共享发展成果，办好民生实事，扎实推进民生工程建设。支持重点群体就业，着力提升就业质量。支持建设高质量教育体系，进一步提升教育保障能力。落实各项常态化疫情防控措施，支持基层医疗卫生机构能力提升。完善城乡公共文化服务体系，加大文化产业发展支持力度。
四是推进管理制度改革。认真贯彻执行《预算法》及《预算法实施条例》，细化预算编制，强化执行监督，进一步规范财政资金运行，加强财政专户管理。继续统筹推进全面实施预算绩效管理改革，牢固树立绩效管理理念，创新预算管理方式，打破基数概念和固化格局，强化支出责任和效率意识，实现预算绩效目标全覆盖。
五是牢守安全发展底线。进一步增强政府债务管理能力，坚守底线，确保法定债务不出风险。压实政府债务风险责任，切实采取有效措施，稳妥化解隐性债务风险。合理预计财政收入，把好财政支出关口，加强财政承受能力评估，保持财政可持续稳定运行。
六是依法加强财政监管。持续加强对预决算公开、政府采购、会计信息质量和财政专项资金等领域财政政策执行情况监督，加大违法行为惩处力度。支持和配合区人大依法开展预算审查监督，认真贯彻执行区人大及其常委会有关预算决算的决议，严格落实向区人大常委会报告预算执行、国有资产管理情况等。充分研究吸纳代表委员的意见和建议，认真办理建议提案，不断提升财政保障能力。
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