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【预决算报告】关于黄岛区2022年上半年预算执行情况的报告
一、上半年财政预算执行情况
上半年，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实市委和工委（区委）各项决策部署，努力克服疫情、减税降费等因素影响，积极组织财政收入，着力提升财政资金效能，保障财政平稳运行。
上半年，青岛西海岸新区全域一般公共预算收入完成130.43亿元，下降19.5%，扣除留抵退税因素后增长8.6%；一般公共预算支出完成116.68亿元，下降10.5%。政府性基金预算收入完成175.97亿元，增长32.5%；政府性基金预算支出完成243.5亿元，增长27.1%。
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入完成117.17亿元，下降19.3%，完成年初预算的43%，扣除留抵退税因素后增长5.6%，完成年初预算的57.7%，其中，税收收入完成76.86亿元，下降28.3%，扣除留抵退税因素后增长5.5%。
全区一般公共预算支出完成108.12亿元（其中：区本级支出完成94.14亿元，镇街级支出完成13.98亿元），下降15.5%，完成年初预算的44.4%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，全区政府性基金预算收入完成167.74亿元，增长26.7%，完成年初预算的60.3%，其中，国有土地使用权出让收入137.2亿元，增长21%。
全区政府性基金预算支出完成215.99亿元（含当年新增政府专项债券支出137.5亿元），增长12.9%，完成年初预算的63.3%，主要为城乡社区支出及新增政府专项债券安排的项目支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
上半年，全区国有资本经营预算收入完成2435万元，完成年初预算的48.7%。国有资本经营预算尚未支出，将在下半年根据中央、省、市深化财税体制改革意见以及工委（区委）工作部署，按照收支平衡原则安排相关支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
上半年，全区社会保险基金预算收入完成8.16亿元，下降14.8%，完成年初预算的41.9%。全区社会保险基金预算支出完成9.76亿元，下降9.1%，完成年初预算的49.97%。
（五）新增政府债务情况
上半年，青岛市下达我区2022年新增政府债务限额137.5亿元，已全部通过发行地方政府专项债券的方式进行资金筹措，主要用于军民融合产业基地基础设施项目、青岛地铁6号线工程、青岛妇女儿童医院西海岸院区项目等60个项目。
（六）中央直达资金情况
上半年，青岛市下达我区中央直达资金21.34亿元，我区已按项目进度拨付15.51亿元，主要用于社会保障、卫生、教育、住房保障等民生支出，资金全部直接拨付至个人或企业。
二、上半年主要工作情况
上半年，全区上下认真执行区三届人大一次会议批准的年度预算，积极组织财政收入，着力优化支出结构，不断规范财政管理，全区财政运行平稳。
（一）积极释放政策红利，助推实体经济发展
一是认真落实中央留抵退税政策。上半年全区累计办理增值税留抵退税99.9亿元，其中，地方级增值税留抵退税49.95亿元，真金白银直达企业，极大缓解企业资金困境，为企业高质量发展注入新动能。二是及时兑现产业扶持政策。对全区各类产业扶持政策兑现情况进行全面摸排，建立资金台账，结合财力情况及时兑现奖励扶持资金，上半年累计兑现工业企业扶持资金3.8亿元、商贸企业扶持资金0.5亿元，兑现京东方、东旭光电、辰芯科技、科大讯飞等27个重点项目扶持资金6.45亿元。三是积极纾困小微企业。上半年16家区属国有企业为812户服务业小微企业、个体工商户和普惠性民办幼儿园累计减免房屋租金9076万元。
（二）畅通政企沟通渠道，提升服务企业水平
一是建立区级领导同志“进企业、解难题、促发展”常态化双月走访机制，梳理新区骨干集团和企业312家，由52位区领导顶格协调解决企业发展中面临的困难与问题。二是加强重点企业走访。通过实地走访、电话沟通等形式加强与重点企业联系，上半年累计走访重点企业1625家，收集企业反映问题167件，办结140件，办结率达84%。三是加快涉企专项资金拨付。加强部门联动，及时掌握项目实施进度，及时将上级转移支付资金拨付企业，上半年累计拨付先进制造业发展资金、科技专项资金、中小企业发展资金等2.5亿元。
（三）强化财政支出重点，优先保障民生事业发展
一是紧紧兜牢“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线。坚决贯彻落实中央、省、市关于做好“三保”工作的决策部署，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，有效促进社会平稳发展，上半年累计拨付“三保”资金66.7亿元。二是优先保障教育、卫生、社保、就业等民生重点支出，确保民生事业稳步发展，上半年累计拨付教育创新应用示范项目资金1.07亿元、基层医疗机构专项补助资金1.85亿元、城乡低保及各类救助资金1.24亿元、优抚及退役安置补助资金0.97亿元、就业创业资金1.71亿元。三是加大疫情防控经费保障力度。全力保障和拨付疫情防控资金，切实保障疫情防控支出需求，上半年累计拨付核酸检测经费、疫情防控物资经费、疫情隔离酒店经费等疫情防控资金4.01亿元。
（四）优化财政管理流程，不断加强财政制度建设
一是全面优化财政资金拨付流程。以支付电子化改革为基础，实行项目资金支付审核清单化，全面提高财政资金拨付效率，上半年累计清算资金310亿元。二是进一步完善绩效管理制度化建设。制定《项目支出绩效目标编制指南》等5项绩效管理业务操作指南，组织全区81个主管部门编制整体支出绩效目标，首次实现整体支出绩效目标全覆盖管理，组织243个预算部门和单位对1400多个支出项目编制绩效目标。三是不断优化政府采购流程。实施“互联网 政府采购”电子化工作流程，实现采购委托在线受理，采购需求实时确认，上半年累计完成政府采购项目439个，合同金额1.53亿元。
（五）综合运用财政政策工具，筹集资金助力新区发展
一是守好政府债务安全底线，足额安排政府债务还本付息资金。积极用好地方政府债券，上半年累计发行政府专项债券137.5亿元，项目涵盖市政和产业园区、交通基础设施、能源等多个领域，为我区重点工程提供有力资金保障。二是充分发挥政府引导基金作用，积极推动参股基金返投新区信息技术、智能制造、高端装备制造等重点产业。截至上半年底，政府引导基金通过直投区内企业和引进区外项目共完成返投金额39.88亿元。三是积极筹备ppp新增项目。紧密开展嘉陵江路西延段改线工程“两评一案”编制工作，该项目总投资达65.7亿元，前期由社会资本投资建设，极大缓解了财政资金压力。
（六）不断深化国有企业改革，全面加强国有资产监管
一是进一步完善区属国有企业法人治理结构。组织184家区属企业集团及重要子企业经理层成员签署岗位聘任协议和经营业绩目标责任书，推动经理层成员管理工作的科学化、制度化、规范化。二是积极推进《新区国企改革三年行动方案》及《新区国资国企综合改革试验实施方案》落实。截至上半年底，国企改革三年行动68项任务已完成65项，综改32项任务已完成26项。三是推进国资平台大数据建设。将系统建设与国资监管业务深度融合，持续优化财务监督，促进企业流程再造、规范内控管理，提升监管质效。
在新的发展形势和任务要求下，财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题：一是市财政体制调整后，新区不再享受相关补助政策，增量收入由原来的五五分成改为六四分成，对我区财力产生较大影响。经测算，未来四年我区财力将减少40亿元以上，在为全市财政做贡献的同时，形成了较大的财政收支压力，同时，影响我区债务率考核、专项债发行规模等持续融资发展能力。二是上半年黄岛区办理区级增值税留抵退税近40亿元，预计全年税收收入减少超过50亿元，大规模增值税留抵退税造成刚性收入缺口，部分行业、重点企业税收下降幅度较大，完成年度预算目标的压力倍增。三是土地出让收入完成年初预算难度较大，房地产市场低迷对地方财政收入的冲击逐步显现，房地产相关税收及土地出让收入下降较大。四是财政紧平衡成为常态，重点保障领域支出呈刚性增长，抗疫和纾困企业支出需要持续增加，财政收支平衡压力比较突出。五是在财政改革、资金提质增效、全链条监控、延伸监督等方面还存在薄弱环节。对于这些问题，我们将积极采取扎实有力的措施予以解决，确保财政平稳运行。
三、下半年工作打算
下半年，我们将深入贯彻落实中央、省、市和工委（区委）各项决策部署，严格执行区人大三届一次会议批准的年度预算，努力为新区改革发展提供坚强的财力保障。
（一）着力抓好收入组织
积极克服疫情、大规模增值税留抵退税等对财政收入的影响，多措并举抓收入，确保完成年度收入目标任务。一是抓好财税收入征管。坚持依法依规组织财税收入，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务，提高税收征管质量，加强非税收入征管，推动财政收入持续稳定增长。二是做好财政收入形势分析，认真分析研究全区财政收入形势和经济运行态势，及时掌握财政经济形势，强化对收入工作的组织协调和目标管理。三是抓好企业服务工作，落实减税降费等惠企政策，统筹运用各类财政资金支持企业发展。
（二）着力抓好支出管理
进一步加强财政支出执行管理,提高财政资金使用效益。一是优化支出结构。树牢过“紧日子”思想，坚决落实中央、省关于压减非刚性、非重点项目支出的要求，强化预算约束，统筹资金优先保障“六稳”“六保”等重点支出。二是加强支出进度管理。落实预算单位的预算执行主体责任，加快预算支出进度，积极盘活财政存量资金，提高预算执行的均衡性和有效性。三是加强财政监督检查。强化底线思维，加大对预算执行、预决算公开、专项资金、财经纪律、财务制度执行等方面的监管力度，着力构建全方位、立体式的财政财务监管体系，确保财政资金使用规范、安全、高效。
（三）着力深化财政改革
进一步完善预算管理制度，更好发挥财政职能，为新区建设发展提供坚实保障。一是扎实做好2023年度部门预算编制工作。提前做好项目的研究谋划、评审论证、入库储备和排序优化，全面做实做细预算项目库,提高预算编制的前瞻性和精准性。二是深化预算执行监督，优化财政资源配置,推进财政资金统筹使用，提高资金使用效益。三是健全预算绩效管理体系。完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用的全过程预算管理流程，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
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